A Morgan Stanley registou no segundo trimestre receita e lucro recorde, impulsionados por um disparo de 69% na receita de negociação de ações.

Por ação, o lucro foi de 3,46 dólares, acima da estimativa de 2,94 dólares. A receita total atingiu 21,35 biliões de dólares, superando a previsão de 19,64 biliões de dólares.

O lucro aumentou 58% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 5,58 biliões de dólares. A receita subiu 27%, alcançando 21,35 biliões de dólares.

Tal como em concorrentes como a Goldman Sachs e a JPMorgan Chase, um forte excedente na negociação de ações esteve na origem dos resultados excecionalmente elevados do trimestre. A intensa atividade ligada ao boom global da inteligência artificial levou JPMorgan e Goldman a superar as estimativas de receita de negociação de ações em conjunto em 4,4 biliões de dólares, enquanto a banca de investimento nas duas instituições ultrapassou as previsões em conjunto em 1 bilião de dólares.

Na Morgan Stanley, a receita de negociação de ações atingiu um máximo histórico de 6,3 biliões de dólares, cerca de 1,9 biliões de dólares acima do esperado por analistas. A instituição destacou força em toda a franquia de ações e uma "notável força na Ásia", um tema recorrente em Wall Street à medida que a negociação ligada à inteligência artificial se dissemina globalmente.

Em paralelo, a negociação de instrumentos de dívida aumentou 13%, para 2,46 biliões de dólares, praticamente em linha com a estimativa de consenso, apoiada por bons resultados na negociação de crédito.

"Mercados ativos e uma execução consistente nas três regiões impulsionaram resultados excecionais para a nossa firma integrada", afirmou o CEO Ted Pick no comunicado.

As receitas de banca de investimento dispararam 58%, para 2,44 biliões de dólares, cerca de 270 milhões de dólares acima do que os analistas antecipavam, beneficiando de mais operações de fusões e aquisições concluídas, ofertas públicas iniciais e negócios relacionados com ações, bem como maior emissão de dívida.

Na divisão de gestão de patrimónios, a maior do grupo, a receita aumentou 14%, para 8,86 biliões de dólares, aproximadamente 146 milhões de dólares acima das previsões. Os níveis de ativos foram apoiados pela valorização do mercado acionista e pelo crescimento dos depósitos e da atividade de concessão de crédito.

Na gestão de investimentos, a menor divisão da firma, a receita cresceu cerca de 6%, para 1,65 biliões de dólares, beneficiando da subida dos valores dos ativos e ficando essencialmente em linha com as estimativas.

As ações da Morgan Stanley avançaram cerca de 1% em negociação antes da abertura do mercado.

Os analistas aguardam indicações de Ted Pick sobre as perspetivas para o restante do ano, num contexto em que as tensões geopolíticas permanecem elevadas. A Morgan Stanley tem agendada uma teleconferência com analistas para as 8h30, hora da costa leste dos EUA.